Gedik Yatırım
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
Gedik Yat. (B) T/B Fon
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
SON GÜNCELLEME TARİHİ: 30.07.2010
PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ : 26.03.2009 Fonun Yatırım
Amacı/Stratejisi
Portföy Yöneticisi Kuruluş
Ticaret Ünvanı
30.07.2010  tarihi itibarıyla.
Fon Toplam Değeri 687.507,00
Yatırımcı Sayısı 34
Birim Pay Değeri 0,013869
Portföy Dağılımı
DEVLET TAHVILI %  93,33
HAZİNE BONOSU %  0,00
REPO %  6,67
TOPLAM 100,00

A-İşlem Yapılan Aracı Kurum :
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

B-Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Tutarı :


C-İlgili Dönem :
01.10.2009-31.12.2009

D-Ortalama Komisyon Oranı :
Komisyon bilgileri için tıklayınız

Geniş kapsamda kabul edilen hedef kamu ve özel borçlanma senetleri ile ters repodan oluşan bir portföyle faiz geliri elde etmektir. Faiz getirisine dayalı yatırımlar ile gelecekte istikrarlı ve sürekli gelir akımlarının yaratılması hedeflenmektedir.
Portföyünün en az % 51'i Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu'ndan oluşur.Normal koşullarda ağırlıklı olarak orta vadeli devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan bir portföy dağılımı ile hedefine ulaşmaya çalışır.

Fon İç Tüzüğü  (Tıklayınız)
İzahname  (Tıklayınız)
Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi  (Tıklayınız)
Mali Tablolar
Aylık Rapor  (Tıklayınız)
Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin Kapsam ve Sınırlamalar  (Tıklayınız)
En Az Alınabilir Pay Adedi:  100
Alım Satım Saatleri:  24:00-13:30 / 13:30-24:00
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri (Adı Soyadı)
KUTALMIŞ KESKİN
H.HALİM ÇUN
Onur MUTLU
Fon Denetçisi (Adı Soyadı)
Mesut Baydur
Fon Müdürü (Adı Soyadı)
Kutalmış Keskin
ORTAKLIK YAPISI (%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)
Adı/Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
ERHAN TOPAÇ 18.000.000 50,00
HALİL KAYA GEDİK 3.240.000 9,00
GEDİK HOLDİNG A.Ş. 7.560.000 21,00
HAKKI GEDİK 3.600.000 10,00
HÜLYA GEDİK SADIKLAR 3.600.000 10,00
TOPLAM 36.000.000 100,00
  1. Gedik Yat. (A) Hisse Fonu
  2. Gedik Yat. (A) Karma Fon
  3. Gedik Yat. (A) Kronos Alpha A Tipi Değişken Fon
  4. Gedik Yat. (B) Likit Fonu
  5. Gedik Yatırım Ortaklığı