Haftasonu Ankara’da yaşanan terör saldırısı bir kez daha iç güvenlik riskini gündeme getirdi. 7 Haziran seçimleri sonrası başta 20 Temmuz’da Suruç’taki saldırı olmak üzere yaşanan terör olayları toplumun genelinde olduğu gibi piyasalarda da endişeye neden olmuştu. Ankara’da bu haftasonu yaşanan ve toplumu derinden yaralayan bu menfur saldırı da piyasa tarafında iç güvenlik riskini yeniden gündeme getirecektir. Geçtiğimiz hafta bir terör grubunun eylemsizlik kararı alacağına dair oluşan spekülasyonlar piyasa tarafında bu riskin bir süreliğine de olsa düşeceği algısı oluşturmuştu. Geçtiğimiz hafta yurtiçi piyasalardaki pozitif havada az da olsa bu spekülasyonların da etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Bu haftasonu gerçekleşen saldırı, geçtiğimiz hafta oluşan iyimserliğin aksine yeniden iç güvenlik riskinin hesaplara dahil edilmesine neden olacaktır.

Bugün yurtiçinde veri akışı sakin.Yurtdışında ise İtalya Sanayi Üretimi, ABD Toptan Stoklar ve FED üyelerinden FED Lockhart’ın konuşması takip edilecek. Bugün BİST-100 endeksinde Dolar/TL kurundaki düşüşe ve yurtdışında yaşanan olumlu havaya paralel alıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber  80.000 yatay direnç seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir. 80.000 üzerinde ise 81.500 seviyesi takip edilecek. Ancak 60 dakikalık grafiklerde oluşan negatif uyumsuzluklar dikkat çekiyor. Bu nedenle 80.000’e doğru oluşucak fiyat hareketlerinde bir miktar satış yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca yurtdışında süren pozitif hava devam ediyor olmasına ragmen yurtiçinde önümüzdeki günlerde daha çok gündeme gelecek olan seçim sürecinin unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 78.000 takip edilecek ilk destek. Bu seviye altında 77.000’e kadar düşüş görülebilir.  Önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere 73.750 seviyesinden alım yapan yatırımcılar 80.000’e yaklaşıldıkça karlarını realize edebilirler. Trendi takip etmek isteyen yatırımcılar ise stop seviyelerini 78.000’e çekebilir. Yeni alım için ise bir miktar geri çekilmenin beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96,325 ve 97,975 arasında dalgalanarak günü 97,600 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 190.150 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  4.096 artarak  344.262 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,450 ve en kuvvetli direnç 98,400 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,450 seviyesi aşağı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 95,350 ve devamında 94,375 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 98,400 seviyesi yukarı kırılınca 97,900 stop olmak üzere 99,450 ve devamında 100,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi altında aşağı yönlü seyretmektedir. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar dikkat çekici fakat hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını, henüz aşağı yönü desteklemediklerini görüyoruz. Bu bağlamda yukarıda yazmış olduğumuz destek veya direnç seviyelerinin kırıldığı yönde fiyat hareketinin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.Dolar/TL gün içinde 2.8934 ve 2.9493 arasında dalgalanarak günü 2.8934 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8910 ve en kuvvetli direnç 2.9080 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün  içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8910 seviyesi aşağı kırılınca 2.8930’a stop konularak 2.8770 destek  seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.8990 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8970 seviyesine stop konularak  2.9080 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında yukarı yönlü hareket etmektedir. Aşırı satım bölgesinde bulunan RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında FOMC Üyesi Lockart ve Evans’ın konuşmaları takip edilecek.

Bugün yurtiçinde Sanayi Üretimi takip edilecek. Yurtdışında ise İngiltere Merkez Bankası (BOE) Faiz Kararı ve ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları öne çıkıyor. Ayrıca gün boyu FED üyelerinin konuşmaları ve akşam saatlerinde FED FOMC Toplantı Tutanakları (16-17 Eylül) piyasalarda volatilite yaratabilir. ABD tarafında gelecek yoğun veri akışının yanında bugün ABD piyasalarında 3. çeyrek bilançolar açıklanmaya başlanacak. Bugün BİST-100 endeksinde satıcılı bir açılış bekliyoruz. Hafta başından bu yana sert yükselen endekste açılış ile beraber 78.000 takip edilecek. Bu seviyenin altında ise 77.600 öne çıkıyor. Önceki günlerde 77.700’ün kırılması ile beraber 88.700’den başlayan düşüş trendinin kırıldığını belirtmiştik. Bu nedenle tekrar 77.600’ün aşağısına inilmesi düşüş trend bandının içine girilmesine neden olacaktır. Gün içi oluşabilecek sarkmalarıda dikkate aldığımızda 77.000 altındaki fiyat hareketleri tekrar 75.300-76.200 aralığına kadar geri çekilmeyi beraberinde getirebileceğini düşünüyoruz. Yukarıda ise 78.800 direncinin üzerinde 80.000’e kadar yükseliş devam edecektir. Önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere 73.750 seviyesinden alım yapan yatırımcılar 77.000 stop seviyesi ile pozisyonlarını koruyabilir. Yeni alım için ise bir miktar geri çekilmenin beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 95,800 ve 97,425 arasında dalgalanarak günü 97,125 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 213.902 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 4.461 artarak 340.166 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,450 ve en kuvvetli direnç 97,400 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,450 seviyesi aşağı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 95,350 ve devamında 94,375 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 97,400 seviyesi yukarı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 98,400 ve devamında 99,450 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI aşırı alım bölgesinde kendi ortalaması etrafında dalgalanmaktadır. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD’de yorulmalar dikkat çekici. Hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Dolar/TL gün içinde 2.9158 ve 2.9625 arasında dalgalanarak günü 2.9401 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9360 ve en kuvvetli direnç 2.9510 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9360 seviyesi aşağı kırılınca 2.9390’A stop konularak 2.9250 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9510 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9480 seviyesine stop konularak 2.9625 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında ukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin düşüş sonrasında yukarı yön için toparlanma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, FOMC Üyesi Bullard’ın konuşması, FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.

Fed’in faiz artışı ve sterilizasyon sürecinin yüksek perdeden konuşulmaya başlanması, gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akışının yavaşlayacağı hatta sermaye çıkışı olacağı endişesini artırdı. Bu süreç 2015 yılında borçluluk oranı başka bir tabirle sermaye ihtiyacı yüksek ülkelere temkinli yaklaşılmasına neden oldu. Yılın üçüncü çeyreğine geldiğimizde Fed’in faiz artış tarihinin yaklaşması ve Çin’de hisse senetleri piyasasında son bir yılda %150’ye yakın yükselişle oluşan balonun patlaması tüm kürede hisse senetleri piyasasından çıkışa neden oldu. Bu sürece BIST’in de ayak uydurduğunu yılın üçüncü çeyreğinde ortalamalara yakın bir değer kaybı yaşadığını gördük. Buna karşın yılın ilk çeyreğinde global piyasalarda yükselişler yaşanırken, negatif ayrışmış olan BIST’in ilk 9 aylık performansı ortalamanın altında kalmış oldu.