Canlı Destek Al
Uzman Görüşleri
  • Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise ABD MBA Mortgage Başvuruları, Sanayi Üretimi ve Enflasyon verileri öne çıkacak. Ayrıca bugün sonlanacak FED toplantısı sonrası (TSİ:20.00) faiz kararı ile tahminler açıklanacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmemekte ve bu beklentinin fiyatların içinde olduğu düşünüyoruz. Bu nedenle toplantı sonrası FED Başkanı Yellen'ın açıklamaları ve FED üyelerinin beklentilerine paralel faiz hızına ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek. Bugün BIST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber 78.800 destek, 80.100 ise direnç olarak takip edilecek. Önceki bültenlerimizde gelinen seviyeler baz alınarak yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini ve endeksin tekrar alım fırsatı vereceğini belirtmiştik. Bu görüşümüzü koruyor ve  2015 yılından bu yana yaşanan düşüş trendinin üst bandına denk gelen 80.700 ve yatay direnç seviyesi olan 81.100 aralığı geçilmeden yeni pozisyon açılmasını önermiyoruz. 78.800’ün aşağısında ise 78.300 ve 77.700 destekleri takip edilecek. Gün içinde ABD tarafındaki yoğun veri akışı volatiliteyi artıracak olsa dahi akşam sonuçlanacak FED toplantısı nedeniyle net bir trend oluşmasını beklemiyoruz.
    Dolar/TL gün içinde 2.8695 ve 2.9112 arasında dalgalanarak günü 2.8978 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8870 ve en kuvvetli direnç 2.9115 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8860 seviyesi aşağı kırılınca 2.8890 seviyesine stop konularak 2.8870 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.9020 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8990 seviyesine stop konularak 2.9115 direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrederken, MACD sıfır seviyesi üzerinde dalgalanmaktadır. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında tüfe, inşaat izinleri, Fomc açıklaması, Fed Başkanı Yellen’in konuşması takip edilecek.
    Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 96,475 ve 98,425 arasında dalgalanarak günü 96,950 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 185.833 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı 2.421 artarak  318.740 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,475 ve en kuvvetli direnç 98,500 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,475 seviyesi aşağı kırılınca 97,000 stop olmak üzere 95,075 ve devamında 93.575 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 98,500 seviyesi yukarı kırılınca 99,475 stop olmak üzere 99,475 ve devamında 100,600 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrini korumaktadır. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sat konumunda aşağı yönlü hareketine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.
     

  • Bugün yurtiçinde işsizlik ve bütçe dengesi takip edilecek. Yurtdışında ise ABD Perakende Satışlar, ÜFE ve New York FED Sanayi Endeksi öne çıkacak. Bugün BIST-100 endeksinde yurtdışındaki negatif havaya paralel hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endekste dün gelen alımlar ile birlikte 80.000 üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu kapanış ile beraber takip edilecek ilk seviye 2015 yılından bu yana yaşanan düşüş trendinin üst bandına denk gelen 80.700 ve yatay direnç seviyesi olan 81.100 aralığı. Bu aralığın üzerindeki kapanışlar yukarı yönlü ivmenin bir miktar daha sürmesini sağlayacaktır. Ancak son dönemde görülen hızlı yükseliş göstergelerde yorgunluk işaretleri vermeye başladı. Bu nedenle yatırımcıların yeni alım için olası kar satışlarını beklemeleri gerektiğini düşünüyoruz.  Aşağıda  79.000, 78.300 ve 77.000 destek olarak takip edilebilir. Özellikle 77.000 üzerindeki fiyat hareketleri orta vadede olumlu seyrin devam etmesini sağlayacaktır.Dolar/TL gün içinde 2.8653 ve 2.8868 arasında dalgalanarak günü 2.8709 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8650 ve en kuvvetli direnç 2.8860 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8710 seviyesi aşağı kırılınca 2.8730 seviyesine stop konularak 2.8650 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.8760 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8740 seviyesine stop konularak 2.8860 direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrederken, sıfır seviyesi altında bulunan MACD zayıf al konumunda yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde bütçe dengesi ve ABD tarafında üfe, perakende satışlar takip edilecek. Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 97,025 ve 98,500 arasında dalgalanarak günü 98,400 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 131.345 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı 1.841 artarak  316.319 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,725 ve en kuvvetli direnç 98,500 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 97,800 seviyesi aşağı kırılınca 98,300 stop olmak üzere 96,725 ve devamında 95.750 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 98,500 seviyesi yukarı kırılınca 99,475 stop olmak üzere 99,475 ve devamında 100,600 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir.  Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.

  • Gedik Yatırım olarak hafta sonu Ankara’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı dileriz. 

    Hafta sonu Ankara’da gerçekleşen terör saldırısı Türkiye’nin risk priminde yeniden artışa neden olabilir. Ancak bu aşamada etkinin şiddetini tahmin etmeye çalışmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Yurtdışı piyasalarla birlikte yıla kötü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, şubat ayının ortalarından itibaren başlattığı güçlü trend ile yurtdışı piyasalardan çok net bir şekilde pozitif ayrıştı. BIST 100 Endeksi yılbaşına göre %10,68 getiri sağlarken, izlediğimiz birçok endeksin satıcılı bir seyir izlediğini gördük. Bu dönemde izlediğimiz endekslerde ortalama kayıp %2,5 yaklaşırken, MSCI Dünya Endeksi de aynı dönemde %3,95 değer kaybetti. Türkiye ile bu süreçte Brezilya ve Rusya’nın da ciddi bir şekilde pozitif ayrıştığını gördük. Brezilya’da Bovespa sene başından itibaren %14,51 yükselirken, Rusya’da RTSI Endeksi’ndeki kazanç %11,70 olarak gerçekleşti. Her üç borsanın da geçtiğimiz yılın en fazla kaybettirenleri arasında olması ve hala temel sorunlarını aşamamış olması bunun bir tepki yükselişi olma ihtimalini artırıyor. Bovespa ve RTSI ile birlikte BIST’te bu ayrışmanın net bir şekilde ortaya çıkmasına karşın TL tarafında bu tür bir pozitif ayrışmadan bahsetmek mümkün değil. Yılbaşına göre TL’de dolar karşısında kısmi bir değer kazanma söz konusu olsa da gelişmekte olan diğer ülkelerin birçoğunun para biriminin dolar karşısında TL’ye kıyasla daha güçlü olması dikkat çekti.BIST’in bu dönemde pozitif ayrışmasını sağlayan ana etkenlerden biri geçtiğimiz yıl siyasi ve jeopolitik riskler nedeniyle aşırı satılmış olması ve bunun bir tepki getirmiş olması olsa da bu tepkiyi tetikleyen etkenler, siyasi ve jeopolitik risklerdeki kısmi düşüş ve son dönemde Avrupa Birliği ile başlayan yakınlaşma süreci olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında açıklanan mali tabloların BIST’in çarpanlar bazından daha fazla ucuzlamasına neden olması da hafife alınmayacak bir etken olarak duruyor. Son dönemde sabit getirili enstrümanlara ve BIST’e giren yabancı fonların yaptıkları alımların sert olmasının arkasında da bu dinamiklerin olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Türkiye için topyekûn bir pozitif ayrışmadan ziyade BIST özelindeki hareketin bahsettiğimiz bu nedenlerine yoğunlaşmak gerektiğini düşünüyoruz.BIST’teki yükselişi destekleyen en önemli göstergelerden biri de faizlerde yaşanan düşüş. Aşağıdaki grafikte gösterge tahvil (siyah) ve BIST 100 (kırmızı) ilişkisi görülüyor. 1 Kasım seçimleri öncesinde faizlerde yaşanan sert düşüş, tıpkı son aylarda yaşanan süreçte olduğu gibi BIST’in hızlı bir yükseliş yapmasını sağlamıştı. Son dönemde gösterge tahvilde %11,25 civarından %10,50’ye kadar yaşanan geri çekilme de BIST’teki yükselişi destekliyor aynı zamanda da BIST’teki yükselişin devamı için faizlerdeki düşüşün ön koşul olduğunu gösteriyor. Şubat ayında enflasyonun beklentilerin altında kalması faizler için olumlu bir tablo oluştursa da yılsonu için beklentilerde çok büyük bir düşüş olmadığını görüyoruz. Bu nedenle faizlerde aşağı yönlü potansiyelin azaldığını düşünüyoruz.     Son birkaç haftadır, BIST 100’de 100 günlük ortalamanın bulunduğu 75,500’ün aşılmasıyla birlikte 200 ve 500 günlük ortalamaların bulunduğu 76,500 ve 78,800’e doğru bir hareket olabileceğini ve bu bölgeye doğru olacak hareketin özellikle endeks ile korelasyonu yüksek hisse senetlerinde kar realizasyonu için kullanılabileceğini belirttik. Endeks haftayı 500 günlük ortalamanın hemen üzerinde 79,380’den tamamladı. Bu bölgede bir süre daha hareket söz konusu olabilir ancak son dönemde görülen hızlı yükseliş göstergelerde aşırı alım bölgelerinde yorgunluk işaretleri vermeye başladı. Ocak ayında gördüğü dip seviyelere göre yaklaşık %16 getiri sağlayan BIST’te bu yükseliş kar realizasyonlarını tetikleyebilecek noktalara ulaşmış durumda. Henüz teknik göstergelerdeki yorulmalar dışında geri dönüş için önemli sinyaller bulunmasa da temkinli hareket etmek gerektiğini düşünüyoruz. Faizlerde aşağı yönlü marjların daralması, BIST’in bu süreçte yurtdışından bariz bir şekilde pozitif ayrışmış olması en önemli risk iken, yurtdışında belirgin bir iyileşmenin başlaması da BIST’teki yükseliş için fırsat oluşturmaktadır. BIST’te geri çekilmelerde yukarıda bahsettiğimiz ortalamalar pozisyonlarını taşıma niyetinde olanlar için stop loss seviyeleri olarak da takip edilebilir. Dolar son haftalarda birçok para birimi karşısında değer kaybediyor. Bu süreçten özellikle son günlerde TL’de pozitif etkilenmişi durumda ve kur uzun bir aradan sonra 2,90’nın altına inerek haftayı 2,87 civarından tamamladı. Son dönemde yaşanan bu düşüş ile göstergeler aşırı satış bölgesine geçmiş ve orta vadeli göstergelerde pozitif aykırılıklar oluşmaya başlamış durumda. Son aylardaki aşağı yönlü hareketlerin ardından gelen tepkilerin de çok sert olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kurda alım için dibi yakalamaya çalışmak büyük ihtimalle fırsatların kaçması anlamına da gelecektir. Bu nedenle mevcut fiyatlardan başlayarak her düşüşün kademeli bir şekilde alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2,85/2,87 aralığı ilk güçlü destek bölgesi iken 2,85 altında 2,8250’ye kadar daha bir geri çekilme yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı. Yeniden bir yukarı yönlü hareket başlaması durumunda ise 2,9050’nin üzerinde bu hareketin hızlanacağını düşünüyoruz.  Nisan vadeli endeks kontratı hafta içinde 94,275 ve 97,825 arasında dalgalanarak haftayı 97,725 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 798.006 işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 11.174 azalarak 314.478 olarak gerçekleşti. Hafta içinde yukarı yönlü  hareketlerin görüldüğü endeks kontratında günlük grafikte destek olarak 96,725 ve direnç olarak 98,600 önemli seviyeler olarak görülmektedir. Hareketli ortalamaların eğilimleri yukarı yönlü olup aşırı alım satım osilatörleri ortalamaları üzerinde bulunurken orta vadeli trend göstergeleri hareketli ortalamaları teyid ederek al konumunda yukarı yönlü seyirlerine devam etmektedir. Önümüzdeki hafta trade stratejisi olarak short pozisyon için 96,725 desteğinin aşağı kırılması ile destek olarak 95,100 ve devamında 93,525 seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 98,600 direncinin yukarı kırılması durumunda ise direnç olarak 99,400 ve devamında 100,900  seviyeleri izlenebilir.
     

  • Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise Almanya Enflasyon, İngiltere Dış Ticaret ve ABD İthal Ürünler Fiyat Endeksi takip edilecek. Verilerin endekse etkisi sınırlı kalacaktır. Bugün BIST-100 endeksinin hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını bekliyoruz. Açılış ile beraber dünün en yüksek seviyesi olan 79.700 ve 2015 yılından bu yana devam eden düşüş trendinin üst bandı olan 80.100 aralığı takip edilecek. Özellikle bu aralığa doğru bir yükseliş durumunda betası yüksek pozisyonlarda satış fırsatı olarak kullanılabilir. Çünkü endeksin önümüzdeki dönemde yapacağı düzeltme hareketi ile tekrar aşağıdan alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 78.200-78.500 aralığı ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağısında düşüş 77.000’e kadar devam edecektir. 
      Dolar/TL gün içinde 2.8758 ve 2.9073 arasında dalgalanarak günü 2.8972 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8760 ve en kuvvetli direnç 2.9030 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8860 seviyesi aşağı kırılınca 2.8890 seviyesine stop konularak 2.8760 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.8960 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8940 seviyesine stop konularak 2.9030 direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrederken, sıfır seviyesi altında bulunan MACD sat konumunda aşağı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde ve ABD tarafında veri akışı sakin.Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 96,075 ve 97,800 arasında dalgalanarak günü 96,600 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 195.500 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı 9.088 azalarak  311.673 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 95,750 ve en kuvvetli direnç 97,800 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 95,750 seviyesi aşağı kırılınca 96,300 stop olmak üzere 95,075 ve devamında 94.300 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 96,725 seviyesi yukarı kırılınca 96,200 stop olmak üzere 97,800 ve devamında 98,550 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir.  Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD’de görülen yorulmalar dikkat çekici. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.
     

  • Bugün Cari Denge verisi takip edilecek. Verinin piyasa üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır. Yurtdışında ise ABD Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz kararı ve Draghi’nin açıklamaları öne çıkacak. Piyasanın Avrupa Merkez Bankası kararlarında beklentisi 10 baz puan mevduat faizi indirimi ve varlık alımlarını 10 veya 20 milyar Euro kadar artırması yönünde. Ancak bu beklentilerin büyük bir kısmı fiyatlara girmiş olduğu unutulmamalı. Bugün BIST-100 endeksinin yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. Dün 78.200’ün üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste kar satışları gelebileceğini önceki bültenlerde belirtmiştik. Ancak beklentimizin aksine 78.200’ün üzerinde fiyatlamalara devam eden endekste alımlar 2015 yılından bu yana devam eden düşüş trendinin üst bandı olan 80.300’e kadar devam edebilir. Her ne kadar 78.200’ün üzerinde 80.300’e kadar alım iştahının devam edebileceğini düşünsek dahi yeni alım yapılmasını riskli buluyoruz. Aşağıda ise 78.200,77.000 ve 76.400 sıralı destek seviyeleri. Bugün Avrupa Merkez Bankası kararına kadar dengeli bir piyasa izleyebiliriz. Kararın piyasa beklentilere paralel gelmesi durumunda oluşabilecek kar satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz. Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 94,650 ve 96,725 arasında dalgalanarak günü 96,650 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 150.403 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı 1.691 azalarak  320.761 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 95,075 ve en kuvvetli direnç 96,725 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 95,700 seviyesi aşağı kırılınca 96,300 stop olmak üzere 95,075 ve devamında 94.300 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 96,725 seviyesi yukarı kırılınca 96,200 stop olmak üzere 97,600 ve devamında 98,550 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır.  Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.  Dolar/TL gün içinde 2.8859 ve 2.9186 arasında dalgalanarak günü 2.8928 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8860 ve en kuvvetli direnç 2.9300 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8920 seviyesi aşağı kırılınca 2.8940 seviyesine stop konularak 2.8860 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.8960 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8940 seviyesine stop konularak 2.9030 direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrederken, sıfır seviyesi altında bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde cari hesap  ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlenecek.   

  • Bugün yurtiçinde Sanayi Üretim verisi takip edilecek. Ancak BIST-100 endeksine etkisi sınırlı kalacaktır. Yurtdışında ise Euro Bölgesi büyüme verisi öne çıkıyor. Bugün BIST-100 endeksinde hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber 77.000 kısa vadeli destek seviyesi takip edilecek. Özellikle kısa vadeli pozisyonlar için stop olarak takip edilmesi gereken 77.000’nin kırılması halinde düşüş 76.400-76.000 aralığına kadar devam edebilir. Ancak Perşembe günü gerçekleşecek ECB toplantısına yönelik beklentiler düşüşlerde desteklerin çalışmasını sağlayabilir. Yukarıda ise 78.000-78.200 aralığı direnç olarak takip edilecek. Bu aralığın üzerinde yükselişin 79.000-80.000 aralığına kadar devam etmesi beklenebilir. Her ne kadar ECB toplantısına yönelik beklentiler nedeniyle Perşembe gününe kadar düşüşlerin sınırlı kalacağını düşünüyor olsak dahi bu olumlu beklentilerin büyük bir kısmının fiyatlara girdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 77.500 üzeri fiyat hareketlerinin satış fırsatı olarak kullanılması uygun olacaktır. Dolar/TL gün içinde 2.9043 ve 2.9309 arasında dalgalanarak günü 2.9162 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9110 ve en kuvvetli direnç 2.9330 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9190 seviyesi aşağı kırılınca 2.9210 seviyesine stop konularak 2.9110 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.9240 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9210 seviyesine stop konularak 2.9330 direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrederken, sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek. ABD tarafında veri akışı sakin. Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 94,400 ve 95,500 arasında dalgalanarak günü 95,025 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 157.730 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı 2.916 azalarak  322.736 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93,575 ve en kuvvetli direnç 95,500 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 93,575 seviyesi aşağı kırılınca 94,100 stop olmak üzere 92,475 ve devamında 91.075 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 95,500 seviyesi yukarı kırılınca 95,000 stop olmak üzere 96,725 ve devamında 97,600 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir.  Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar dikkat çekici.   

  • Piyasaların sene başından beri beklediği Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek. Ocak ayında mevcut genişleme programını mart ayındaki toplantıda gözden geçireceğini açıklayan ECB’nin bu hafta alacağı kararlar volatilitenin yeniden artmasına neden olabilir. Beklentileri önemli ölçüde artıran ECB, son dönemde suskunluğu tercih etti. Bu hafta gerçekleşecek toplantı sonrası eğer piyasa beklediğini bulamaz ise son zamanlardaki iyimserliğin bir düzeltmesi yaşanabilir. Geçtiğimiz haftanın özellikle ikinci yarısında yukarı gitmekte zorlanmaya başlayan borsalar önlerinde yeni bir hikaye bulamazlarsa, kötü habere gerek duymadan düzeltme sürecine geçebilirler.  Euro Bölgesinde geçtiğimiz hafta açıklanan TÜFE’de %0,2’lik gerileme olduğu görüldü. Enflasyonda artışın bir türlü sağlanamamış olması Avrupa Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında genişlemeci politikalara daha fazla hız vereceği beklentisini artıran nedenlerden biri oldu. Beklentilerdeki bu artış da Avrupa’da borsaların yukarı yönlü trendini devam ettirmesini sağladı. Euro Bölgesi’nde kötü veri, güçlü piyasayı desteklerken, ABD’de gelen iyi verilere piyasaların olumlu tepki verdiğini gözlemledik. Bu durum piyasaların Fed tarafında devam etmesi beklenen normalleşme sürecinin ılımlı bir şekilde devam etmesine hazırlandığını gösteriyor. Avrupa’da ise verilerden ziyade ECB’nin atacağı adımlar bekleniyor. Bu nedenle ECB toplantısı öncesinde salı günü açıklanacak olan Avrupa Bölgesi 4. Çeyrek GSYH verileri, ECB’nin genişleme beklentisini şekillendireceği için iyi veri kötü piyasa, kötü veri iyi piyasa algısını görebiliriz.   Fed’in 2016’da kaç faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerde çok hızlı değişimler olduğunu görüyoruz. 2016’ya girerken 4 faiz artışı (100 baz puan) olacağına yönelik beklentiler ağır basarken, ocak ayındaki türbülans Fed’in faizleri artırmayabileceği beklentisini artırmıştı. Ardından yaşanan toparlanmalar aralık ayında faiz artışı beklentisini kuvvetlendirirken, ABD’den gelen son veriler piyasada beklentilerin iki faiz artışına kaymasına neden oldu. Faiz artışı beklentilerinde hızlı değişim olsa da piyasa tarafındaki reaksiyona baktığımızda önceki aylarda yaşanan volatilitenin önemli oranda azaldığını görüyoruz. Bu durum piyasanın Fed’in bir ya da iki faiz artışına kendisini hazırladığını da gösterdi. Bu nedenle Fed’den çok sürpriz bir karar ya da açıklama gelmediği sürece piyasanın önündeki Fed engelinin daha az hissedileceğini düşünüyoruz.Son dönemde BIST’te yaşanan toparlanmanın ana nedeninin yurtdışı piyasalardaki toparlanma olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu durum içeride faklı bir hikaye doğmadığı sürece, yurtdışı gelişmelerin BIST’i etkilemeye devam edeceği anlamına geliyor. İç gündeme baktığımızda rutin veri takvimi içinde sürpriz yapan veriler dışında BIST’i daha fazla yukarıya taşıyacak bir beklenti göremiyoruz. Buna karşın jeopolitik ve siyasi riskler hala varlığını devam ettiriyor. Bu nedenle BIST’in yukarı yönlü hareketini devam ettirebilmesi için global risk iştahının devam etmesi gerekiyor. Son bir aylık dönemde hisse senetlerinde yaşanan sert yükselişlerin ardından geçtiğimiz hafta yorgunluk işaretleri alınmaya başlandı. Bu durumun bir güç toplama sürecimi yoksa düzeltme hazırlığı mı olduğu bu hafta muhtemelen belli olacak. Kısa vadeli teknik göstergeler geçtiğimiz haftaki sıkışmanın endeksteki yorgunluğu işaret ettiğini gösteriyor. Bu nedenle elinde hisse senedi olanların olası bir geri dönüşe karşı mutlaka bir stop loss (ya da kar al) stratejisi oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. BIST 100’de sene başında gördüğümüz dip seviyelerin tekrar görülmesi için içeride ya da dışarıda beklenmedik bir katastrofik durumun ortaya çıkması gerekiyor. Buna karşın endeksin başlattığı yükseliş hareketinde tüm ortalamalarını aşarak, soluksuz bir ralli sürecinde olduğunu da düşünmüyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz hafta BIST’teki ortalamalara dikkat çekmiş ve 100 günlük (75 bin), 200 günlük (76,750) ve 500 günlük (78,750) ortalamaların bulunduğu bölgenin özellikle endeksle korelasyonu yüksek hisse senetlerinde kademeli satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşümüzü paylaşmıştık. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Endekste bu ortalamalar kısa vadede ihlal edilse dahi, bu ortalamaların üzerinde kalıcı bir trend oluşma ihtimalini oldukça düşük görüyoruz.

     

     

  • Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise  haftanın en önemli verisi olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi öne çıkacak. İstihdam rakamlarının yanında saatlik ücretler ABD enflasyonu açısından ayrıca önem teşkil etmektedir. Piyasa beklentisi Tarım Dışı İstihdam için 195 bin, ortalama saatlik kazançlarda ise aylık bazda %0.2 artış olacağı yönünde. Bugün BIST-100 endeksinde yataya yakın hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber 77.500 direnç, 76.400 ise destek olarak takip edilecek. Endeksin 77.500’ü kırması halinde Fibonacci %61.8 seviyesine denk gelen 78.200 aralığına kadar yükselişin sürmesi beklenebilir. Ancak gelinen seviyeler göz önüne alındığında 77.500-78.200 aralığından betası yüksek kağıtlarda bir miktar kar realizasyonun uygun olacağı düşüncemizi tekrarlıyoruz. Bu seviyelerden yapılacak realizasyonlar ile endeksin ilerleyen günlerde tekrar alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz.  Aşağıda 76.400,75.500 ve 75.000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Özellikle gün içi işlemler için 76.400’ün stop olarak takip edilmesi uygun olacaktır. Her ne kadar endekste kısa vadeli düzeltme beklentimizi korusak da orta vade de 75.000’nin üzerinde kalındığı sürece endeksteki alım iştahı devam edecektir. Dolar/TL gün içinde 2.9080 ve 2.9329 arasında dalgalanarak günü 2.9083 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9080 ve en kuvvetli direnç 2.9330 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9080 seviyesi aşağı kırılınca 2.9110 seviyesine stop konularak 2.8990 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.9190 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9170 seviyesine stop konularak 2.9260 direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrederken, sıfır seviyesi altında bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD işsizlik oranı, tarım dışı istihdam, saatlik kazançlar takip edilecek.Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 93,600 ve 95,075 arasında dalgalanarak günü 94,100 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 159.431 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı 597 artarak  313.650 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93,575 ve en kuvvetli direnç 95,075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 93,575 seviyesi aşağı kırılınca 94,100 stop olmak üzere 92,475 ve devamında 91.075 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 95,075 seviyesi yukarı kırılınca 94,500 stop olmak üzere 95,850 ve devamında 96,725 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir.  Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sat konumunda aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar dikkat çekici.   

  • Bugün yurtiçinde Enflasyon verisi takip edilecek. Piyasada enflasyonun aylık bazda %0.53, yıllık bazda ise %9.35 gelmesi beklenmektedir. Yurtdışına baktığımızda açıklanacak PMI verilerinin yanında ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, ISM Hizmet Endeksi, Fabrika Siparişleri ve Dayanıklı Mal Siparişleri takip öne çıkacak. Veri yoğunluğu gün içi volatilitenin artmasına neden olacaktır. Bugün BIST-100 endeksinde yurtdışına paralel alıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber 200 günlük ağırlıklı ortalaması üzerine çıkmasını düşündüğümüz endekste takip edilecek ilk kısa vadeli direnç 77.500 seviyesinde. 77.500 üzerindeki fiyat hareketleri alımların Fibonacci %61.8 seviyesine denk gelen 78.200 aralığına kadar sürmesine neden olacaktır. Ancak77.500-78.200 aralığından betası yüksek kağıtlarda bir miktar kar realizasyonun uygun olacağı düşüncemizi tekrarlıyoruz. Bu seviyelerden yapılacak realizasyonlar ile endeksin ilerleyen günlerde tekrar alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Aşağıda 76.400,76.000 ve 75.500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.  Her ne kadar endekste kısa vadeli düzeltme beklentimizi korusak da orta vade de 75.000’nin üzerinde kalındığı sürece endeksteki alım iştahı devam edecektir.Dolar/TL gün içinde 2.9253 ve 2.9474 arasında dalgalanarak günü 2.9254 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9210 ve en kuvvetli direnç 2.9530 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9210 seviyesi aşağı kırılınca 2.9230 seviyesine stop konularak 2.9150 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.9330 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9300 seviyesine stop konularak 2.9420 direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrederken, sıfır seviyesi altında bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde tüfe ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, fabrika siparişleri, ısm imalat dışı satın alma müdürleri endeksi takip edilecek. Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 93,300 ve 94,475 arasında dalgalanarak günü 93,975 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 146.472 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı 2.929 artarak  313.053 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 92,475 ve en kuvvetli direnç 94,475 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 93,575 seviyesi aşağı kırılınca 94,100 stop olmak üzere 92,475 ve devamında 91.075 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 94,475 seviyesi yukarı kırılınca 93,900 stop olmak üzere 95,400 ve devamında 96,725 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanırken sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD’de yorulmalar görülmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.   

  • Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise ABD Tarım Dışı İstihdam verisine öncülük eden ADP İstihdam Raporu ve New York ISM Endeksi takip edilecek. Ayrıca gün içinde FED üyelerinden Williams’ın açıklamaları öne çıkacak. Bugün BIST-100 endeksinin alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Açılış ile beraber 76.300 seviyesinde bulunan Fibonacci %50 direnç seviyesini kırmasını beklediğimiz endekste alımlar 200 günlük ortalama olan 76.900 ve Fibonacci %61.8 seviyesine denk gelen 78.200 aralığına kadar sürebilir. Ancak bu aralıktan betası yüksek kağıtlarda bir miktar kar realizasyonu yapılması uygun olacaktır. Gelinen seviyeler göz önüne alındığında endeksin tekrar aşağıdan alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 75.000, 74.400 ve 73.900 sıralı destek seviyeleri. Özellikle 73.900’ün üzerinde kalındığı sürece endeksteki alım iştahı devam edecektir.Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 92,425 ve 93,350 arasında dalgalanarak günü 93,275 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 149.568 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı 1.031 artarak  310.124 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 92,475 ve en kuvvetli direnç 93,575 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 92,475 seviyesi aşağı kırılınca 93,100 stop olmak üzere 91,075 ve devamında 90.000 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 93,575 seviyesi yukarı kırılınca 93,000 stop olmak üzere 95,100 ve devamında 96,725 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir.  Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz.   Dolar/TL gün içinde 2.9312 ve 2.9671 arasında dalgalanarak günü 2.9361 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9330 ve en kuvvetli direnç 2.9530 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9330 seviyesi aşağı kırılınca 2.9350 seviyesine stop konularak 2.9260 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.9420 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9390 seviyesine stop konularak 2.9530 direnci hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrederken, sıfır seviyesi altında bulunan MACD al konumunda yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında Adp tarım dışı istihdam değişikliği, takip edilecek.