Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise ABD Konut Başlangıçları ve FED üyelerinin gün içinde yapacağı açıklamalar takip edilecek. Seans kapandıktan sonra ise FED Başkanı Yellen'ın konuşmasında faiz artırımına ne zaman gidileceğine dair ipuçları aranmaya devam edilecek. Ayrıca TTKOM finansal tabloları ile yurtiçinde 3. çeyrek bilançolar açıklanmaya başlanacak. Bugün BİST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. Açlış ile beraber yön arayışı devam edecektir. Önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere yükselişin yeni bir ivme kazanabilmesi için 80.000 takip edilmeye devam edilecek. 80.000 üzerindeki kalıcı hareketler ilk etapta 81.400’e kadar yükselişi beraberinde getirecektir. 81.400 üzerinde ise yükseliş 84.000’e kadar devam edebilir. Aşağıda ise takip edilecek ilk destek 78.000’de. 78.000 aşağısında 60 dakikalık grafikler Omuz-Baş-Omuz formasyonu oluşacak olup düşüş, formasyon hedefi olan 75.600 ve yatay destek seviyemiz 75.300’e kadar devam edebilir. Mevcut durumda pozisyonu olan yatırımcılar 78.000 stop seviyesi ile pozisyonlarını koruyabilir. 80.000 üzerinde ise tekrar 78.000 stop seviyesi ile yeni pozisyonlar açılabileceğini düşünüyoruz. Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 97,050 ve 98,550 arasında dalgalanarak günü 98,425 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 167.949 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.680 artarak 332.394 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,300 ve en kuvvetli direnç 98,550 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,300 seviyesi aşağı kırılınca 96,800 stop olmak üzere 96,300 ve devamında 95,350 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 98,550 seviyesi yukarı kırılınca 98,000 stop olmak üzere 99,475 ve devamında 100,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü seyir izlemektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde yukarı yönkü hareketine devam etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz.Dolar/TL gün içinde 2.8797 ve 2.9060 arasında dalgalanarak günü 2.9055 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8990 ve en kuvvetli direnç 2.9150 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8990 seviyesi aşağı kırılınca 2.9010 seviyesine stop konularak 2.8890 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9060 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9040 seviyesine stop konularak 2.9150 direnç seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin ise yukarı yönde olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında FED Başkanı Yellen ve FED üyeleri Dudley ve Powell’ın konuşmaları takip edilecek. Ayrıca ABD tarafında konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri izlenecek.

Faizler hala en önemli gösterge
Likidite sorunları yaşansa da faizler piyasanın ruh halini yansıtması açısından hala en önemli gösterge. Bu nedenle faizlerin önümüzdeki dönemde de yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Haziran 2017 valörlü gösterge tahvilde geçtiğimiz hafta %10,30-10,20 aralığına kadar gerileme söz konusu olsa da, bu seviyelerin kalıcı olarak altına inilmesini düşük olasılık olarak görüyoruz. Bu hafta Çarşamba günü gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında başta faizler olmak üzere politika araçlarında önemli bir değişim beklentimiz yok. Toplantı sonrası yapılacak açıklamada da önemli bir güncelleme beklemiyoruz. Buna karşın toplantı sonrası kurlarda faizlerde volatilitenin arttığını görebiliriz. Beklediğimiz gibi önemli değişikliklerin olmaması durumunda bu volatilite muhtemelen iki enstrümanda da yukarı yönlü gerçekleşecektir.
Kötü veri iyidir hastalığı geri döndü
Fed’in tahvil alım programını azaltma sürecinde piyasaları saran kötü veri iyidir hastalığı, Fed faiz artış sürecinde yeniden gündeme geldi. Üstelik bu sefer aynı hastalığa Çin de yakalandı. Gelen negatif verilerin faiz artışını geciktireceği ve yeni teşvikler getireceği beklentisini doğurması piyasalarda olumlu fiyatlanmaya başlandı. Bu durumun sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığını herkes biliyor olsa da kısa vadede fiyatlamadaki etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Üstelik her kötü verinin iyi, her iyi verinin de kötü fiyatlanmadığını önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz.
Suriye ve artan güvenlik riskleri
Suriye’deki bilinmezlerin ve sınır güvenliğimize yönelik tehditlerin son dönemde daha da artmaya başlaması önümüzdeki günlerde buraya daha fazla odaklanılabileceğini gösteriyor. Bunun yanında iç güvenlik sorunlarında yaşanan artış da toplumun genelini olduğu gibi finansal piyasalardaki aktörleri de negatif etkiliyor. Piyasalarımız güçlü görünse de bu tür gelişmelere verilen tepkiler her zaman aynı derecede olmaz. Bazen önceki yaşananlara nazaran çok daha küçük bir olayın piyasada çok daha derin izler bıraktığını görebiliriz. Bu nedenle, önceki yaşananlar ve piyasa fiyatlaması arasındaki ilişki ile karşılaştırma yaparak piyasanın fiyatlama algısına karşı durulmamalı.    
    
Bu haftanın kritik seviyesi 77.500
Borsa İstanbul’da önceki hafta yaşanan sert yükseliş sonrası, geçtiğimiz hafta bu yükselişin konsolidasyonu şeklinde geçti. Ana hatlarıyla 78,000-80,000 arasındaki iki bin puanlık alanda dalgalanan BIST 100’de saatlik grafikler önceki haftadan itibaren negatif sinyaller üretirken, günlük grafiklerde bu sinyaller son birkaç günde gelmeye başladı. Ortalamalara baktığımızda son yükseliş sonrası 22 günlük kısa vadeli ortalama 50 günlük ortalamayı Nisan ayından sonra ilk kez yukarı yönlü kesti. Buna karşın 100 ve 200 günlük orta vadeli ortalamalar hala aşağı yönlü eğilimini devam ettiriyor. 500 günlük uzun vadeli ortalamaya baktığımızda ise yatay seyrin istikrar kazandığını görüyoruz. Uzun vadede endekste denge noktalarına gelindiğini ve endeksin yeni bir yön hazırlığında olduğunu düşünmemize rağmen (bu muhtemelen yukarı olacak), kısa vadede başlayan yükselişin henüz kalıcı bir trende dönüştüğü söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde BIST 100’de önceki diplerin altında yeni dipler oluşma ihtimalinin oldukça azaldığını ancak zaman zaman sert düzeltmeler görülebileceğini, bu düzeltmelerde 75,000 altındaki rakamların kademeli bir şekilde yeniden alım için kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta endekste yaşanan mini rallinin sonuna yaklaştığımız düşündüğümüzü 77,500’ün aşılmasıyla 80,000/81,000 hedef olabileceğini bu nedenle de 77.500’ü stop loss kabul ederek yükselişlerde özellikle betası yüksek hisse senetlerinde 80.000-81.500 aralığında pozisyon azaltılması gerektiğini düşündüğümüzü belirtmiştik. Perşembe günü endeks 80,000 üzerindeki rakamları test ederek bu imkanı sağladı. Kısa vadede endekste güçlü bir düzeltme yaşanma ihtimalinin hafife alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Buna karşın bu düzeltmeden bahsedebilmek için öncelikle 77,500 civarındaki güçlü desteğin kırılması gerekiyor.
Dolar/TL’de dirençler güçleniyor
Fed beklentilerinin dalgalandırdığı dolar, gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı önceki hafta sert bir şekilde değer kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise daha dalgalı bir görünüm izledik. Dolar/TL kurundaki hareketler de küresel piyasalardaki bu süreçten etkilendi. Bununla birlikte içeride 1 Kasım seçimleri sonrası siyasi tablonun netleşmesine yönelik beklentiler TL’nin güçlenmesini destekleyen unsurlar içinde. Bu beklenti kısa vadede Dolar/TL kurunda yükselişlerde yeni satıcılar gelmesine neden oluyor. Kısa vadede iç siyasi gelişmelerin kur üzerinde belirleyici olacağını düşünmekle birlikte, bu sürecin orta vadede TL’nin emsallerinden ayrışmasını sağlayamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle iç gelişmeler kaynaklı sert düşüşlerin Dolar/TL’de orta vadeli alım fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Kısa vadede ise Dolar/TL’de en güçlü destekler 2,85 ve 2,80’de bulunuyor. Kısa vadede bu desteklere doğru olacak hareketler, destek seviyelerinin altında makul bir stop loss bulundurarak alım için kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde en güçlü direnç 2,9750’de bulunuyor. Bu nedenle kısa vadeli trade edenler bu seviyeye yaklaşınca kar realize etmeyi düşünebilirler. Bununla birlikte bu seviyenin aşılması durumunda daha önceki zirvelerin yeniden test edilme ihtimali artacağı göz önünde bulundurulmalı, bu nedenle de 2,9750’nin aşılması durumunda yeniden alım gözden geçirilmelidir.

Bugün yurtiçinde TCMB Beklenti Anketi takip edilecek. Yurtdışında ise Euro Bölgesi Enflasyon, ABD Sanayi Üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi öne çıkacak. Bugün BİST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber yön arayışı devam edecektir. Dün belirttiğimiz üzere yükselişin anlam kazanabilmesi için 80.000 üzerinde kalıcı hareketler görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 78.000-78.500 destek aralığı takip edilecek. Bu seviyenin altında satışlar sertleşebilir. Mevcut durumda pozisyonu olan yatırımcılar 78.000 stop seviyesi ile pozisyonlarını koruyabilir. 80.000 üzerinde ise tekrar 78.000 stop seviyesi ile yeni pozisyonlar açılabileceğini düşünüyoruz.  Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 97,500 ve 99,475 arasında dalgalanarak günü 97,550 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 198.402 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  13.221 azalarak  332.050 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 97,400 ve en kuvvetli direnç 99,475 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 97,400 seviyesi aşağı kırılınca 97,900 stop olmak üzere 96,300 ve devamında 95,350 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 98,500 seviyesi yukarı kırılınca 98,000 stop olmak üzere 99,475 ve devamında 100,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü seyir izlemektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisini aşağı kırarak sat sinyali üretmektedir. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamalarda görülen yorulmalar dikkat çekici. Bu bağlamda yukarıda belirttiğimiz destek ve direnç seviyelerinin kırıldığı yönde işlem yapmak sağlıklı olacaktır. Dolar/TL gün içinde 2.8763 ve 2.9147 arasında dalgalanarak günü 2.8782 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8760 ve en kuvvetli direnç 2.8990 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün  içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8760 seviyesi aşağı kırılınca 2.8790 seviyesine stop konularak 2.8650 destek  seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.8990 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8960 seviyesine stop konularak  2.9080 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında toparlanma eğilimindedir. Kendi ortalaması üzerinde bulunan RSI yukarı yönlü seyretmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin düşüş sonrasında yukarı  yönlü toparlanma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında  sanayi üretimi, Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek.

Bugün yurtiçinde işsizlik takip edilecek. Yurtdışında ise ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, Enflasyon ve FED üyelerinin güç içinde yapacağı açıklamalar öne çıkacak. Bugün BİST-100 endeksinde Dolar/TL kurunda görülen gevşeme ve yurtdışındaki pozitif seyre paralel alıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber 80.000 takip edilecek. Dün yaşanan yükselişin anlam kazanabilmesi için 80.000 üzerinde kalıcı hareketler görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 80.000 üzerinde yükseliş sırasıyla 81.500 ve 84.000’e kadar devam edebilir. Aşağıda ise dün test edilen 78.000 öne çıkıyor. Bu seviyenin altında satışların sertleşebileceğini düşünüyoruz. Dünkü bültende belirttiğimiz üzere beklediğimiz kar satışları sınırlı kaldı. Sınırlı kar satışları sonrası yükselişe devam eden endekste kısa vadeli pozisyonu olan yatırımcılar 78.000’i stop olarak takip edebilir. Yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcılar ise 80.000 üzerindeki kalıcı hareketlerde 78.000 stop seviyesi ile pozisyon açabilir.  Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96,550 ve 98,350 arasında dalgalanarak günü 98,025 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 162.699 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  5.834 artarak  345.271 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,300 ve en kuvvetli direnç 98,500 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 97,400 seviyesi aşağı kırılınca 97,900 stop olmak üzere 96,300 ve devamında 95,350 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 98,500 seviyesi yukarı kırılınca 98,000 stop olmak üzere 99,400 ve devamında 100,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde al konumunda yukarı yönlü seyretmektedir. Hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. 98.500 direncinin yukarı kırılmasıyla yukarı yönde fiyat hareketi ivme kazanabilir.Dolar/TL gün içinde 2.9121 ve 2.9642 arasında dalgalanarak günü 2.9134 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9060 ve en kuvvetli direnç 2.9150 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün  içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9060 seviyesi aşağı kırılınca 2.9090 seviyesine stop konularak 2.8980 destek  seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9150 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9130 seviyesine stop konularak  2.9230 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında toparlanma eğilimindedir. Aşırı satım bölgesinde bulunan RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyretmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde bütçe dengesi ve ABD tarafında  tüfe, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philedelphia Fed imalat endeksi, Fomc Üyesi Dudley’in konuşması  takip edilecek.

Bugün yurtiçinde Cari Denge ve Tarım Üfe takip edilecek. Yurtdışında ise ABD  Mortgage Başvuruları, Perakende Satışlar öne çıkacak. Ayrıca akşam saatlerinde yayınlanacak olan FED’in Bej Kitabı kurlarda volatilite yaratabilir. Bugün BİST-100 endeksinde hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber 78.000 takip edilecek. Bu seviyenin altındaki fiyat hareketleri 77.000-77.500 aralığına kadar düşüşün devam etmesine neden olacaktır. Yukarıda ise 79.500-80.000 direnç aralığı gücünü korumaya devam ediyor. Yükselişin tekrar anlam kazanabilmesi için 80.000 üzerinde kapanış gerçeklemesi gerekiyor. Dün belirttiğimiz üzere endekste bir miktar daha kar satışı beklentimizi koruyoruz. Bu nedenle yeni alım için beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kısa vadeli pozisyonu olan yatırımcılar ise 78.000’i stop olarak takip edebilir. Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96,275 ve 98,125 arasında dalgalanarak günü 96,800 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 212.707 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  5.167 azalarak  339.437 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,300 ve en kuvvetli direnç 98,500 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,300 seviyesi aşağı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 95,350 ve devamında 94,375 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 97,400 seviyesi yukarı kırılınca 96,800 stop olmak üzere 98,500 ve devamında 99,400 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi altında sat konumunda aşağı yönlü seyretmektedir. Hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. 96.300 desteğinin aşağı kırılmasıyla aşağı yönde fiyat hareketinin ivme kazanabileceğini söyleyebiliriz.Dolar/TL gün içinde 2.9248 ve 2.9607 arasında dalgalanarak günü 2.9599 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9490 ve en kuvvetli direnç 2.9640 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün  içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9490 seviyesi aşağı kırılınca 2.9520 seviyesine stop konularak 2.9410 destek  seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9640 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9610 seviyesine stop konularak  2.9690 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde sat konumunda aşağı yönlü hareket etmektedir. Aşırı alım seviyesine yakın hareket eden RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyretmektedir. Teknik indikatörlerde görülen negative uyuşmazlıklar dikkat çekici. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde cari hesap ve ABD tarafında  perakende satışlar, üfe takip edilecek.

Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise İngiltere Enflasyon, Almanya-Euro Bölgesi Zew beklenti endeksleri ve FED üyelerinden Bullard’ın açıklamaları takip edilecek. Bugün BİST-100 endeksinde Dolar/TL kurunda görülen yükseliş ve yurtdışında yaşanan olumsuz seyre paralel satıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber dünün en düşük seviyesi olan 78.500’e kadar gerileme görülebilir. Bu seviyenin altında ise satışlar bir miktar sertleşerek 77.000-77.500 aralığına kadar devam edebilir. Yukarıda ise yükselişin devamı için 80.000 üzerinde hareketler görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut durumda gün içinde yaşanabilecek olası yükselişlerde kısa vadeli pozisyonlar kapatılarak, endekste bir miktar kar satışı beklenebilir. Endeksin Olası kar satışları ile aşağıdan tekrar alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Trendi takip etmek isteyen yatırımcılar ise 78.500’ü stop olarak takip edebilir. Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96,200 ve 98,550 arasında dalgalanarak günü 98,100 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 172.448 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  9.923 artarak  344.604 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 97,400 ve en kuvvetli direnç 98,500 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 97,400 seviyesi aşağı kırılınca 97,900 stop olmak üzere 96,325 ve devamında 95,350 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 98,500 seviyesi yukarı kırılınca 97,900 stop olmak üzere 99,450 ve devamında 100,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi altında aşağı yönlü seyretmektedir. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar dikkat çekici fakat hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını, henüz aşağı yönü desteklemediklerini görüyoruz. Bu bağlamda yukarıda yazmış olduğumuz destek veya direnç seviyelerinin kırıldığı yönde fiyat hareketinin ivme kazanabileceğini söyleyebiliriz.Dolar/TL gün içinde 2.9150 ve 2.9613 arasında dalgalanarak günü 2.9267 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9150 ve en kuvvetli direnç 2.9615 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk  üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün  içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9300 seviyesi aşağı kırılınca 2.9330’a stop konularak 2.9190 destek  seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9430 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9400 seviyesine stop konularak  2.9500 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Aşırı alım seviyesine yakın hareket eden RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanmaktadır. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında FOMC Üyesi Bullard’ın konuşması  takip edilecek.

Haftasonu Ankara’da yaşanan terör saldırısı bir kez daha iç güvenlik riskini gündeme getirdi. 7 Haziran seçimleri sonrası başta 20 Temmuz’da Suruç’taki saldırı olmak üzere yaşanan terör olayları toplumun genelinde olduğu gibi piyasalarda da endişeye neden olmuştu. Ankara’da bu haftasonu yaşanan ve toplumu derinden yaralayan bu menfur saldırı da piyasa tarafında iç güvenlik riskini yeniden gündeme getirecektir. Geçtiğimiz hafta bir terör grubunun eylemsizlik kararı alacağına dair oluşan spekülasyonlar piyasa tarafında bu riskin bir süreliğine de olsa düşeceği algısı oluşturmuştu. Geçtiğimiz hafta yurtiçi piyasalardaki pozitif havada az da olsa bu spekülasyonların da etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Bu haftasonu gerçekleşen saldırı, geçtiğimiz hafta oluşan iyimserliğin aksine yeniden iç güvenlik riskinin hesaplara dahil edilmesine neden olacaktır.

Bugün yurtiçinde veri akışı sakin.Yurtdışında ise İtalya Sanayi Üretimi, ABD Toptan Stoklar ve FED üyelerinden FED Lockhart’ın konuşması takip edilecek. Bugün BİST-100 endeksinde Dolar/TL kurundaki düşüşe ve yurtdışında yaşanan olumlu havaya paralel alıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber  80.000 yatay direnç seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir. 80.000 üzerinde ise 81.500 seviyesi takip edilecek. Ancak 60 dakikalık grafiklerde oluşan negatif uyumsuzluklar dikkat çekiyor. Bu nedenle 80.000’e doğru oluşucak fiyat hareketlerinde bir miktar satış yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca yurtdışında süren pozitif hava devam ediyor olmasına ragmen yurtiçinde önümüzdeki günlerde daha çok gündeme gelecek olan seçim sürecinin unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 78.000 takip edilecek ilk destek. Bu seviye altında 77.000’e kadar düşüş görülebilir.  Önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere 73.750 seviyesinden alım yapan yatırımcılar 80.000’e yaklaşıldıkça karlarını realize edebilirler. Trendi takip etmek isteyen yatırımcılar ise stop seviyelerini 78.000’e çekebilir. Yeni alım için ise bir miktar geri çekilmenin beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96,325 ve 97,975 arasında dalgalanarak günü 97,600 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 190.150 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  4.096 artarak  344.262 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,450 ve en kuvvetli direnç 98,400 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,450 seviyesi aşağı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 95,350 ve devamında 94,375 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 98,400 seviyesi yukarı kırılınca 97,900 stop olmak üzere 99,450 ve devamında 100,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi altında aşağı yönlü seyretmektedir. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar dikkat çekici fakat hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını, henüz aşağı yönü desteklemediklerini görüyoruz. Bu bağlamda yukarıda yazmış olduğumuz destek veya direnç seviyelerinin kırıldığı yönde fiyat hareketinin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.Dolar/TL gün içinde 2.8934 ve 2.9493 arasında dalgalanarak günü 2.8934 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8910 ve en kuvvetli direnç 2.9080 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün  içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8910 seviyesi aşağı kırılınca 2.8930’a stop konularak 2.8770 destek  seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.8990 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8970 seviyesine stop konularak  2.9080 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında yukarı yönlü hareket etmektedir. Aşırı satım bölgesinde bulunan RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında FOMC Üyesi Lockart ve Evans’ın konuşmaları takip edilecek.

Bugün yurtiçinde Sanayi Üretimi takip edilecek. Yurtdışında ise İngiltere Merkez Bankası (BOE) Faiz Kararı ve ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları öne çıkıyor. Ayrıca gün boyu FED üyelerinin konuşmaları ve akşam saatlerinde FED FOMC Toplantı Tutanakları (16-17 Eylül) piyasalarda volatilite yaratabilir. ABD tarafında gelecek yoğun veri akışının yanında bugün ABD piyasalarında 3. çeyrek bilançolar açıklanmaya başlanacak. Bugün BİST-100 endeksinde satıcılı bir açılış bekliyoruz. Hafta başından bu yana sert yükselen endekste açılış ile beraber 78.000 takip edilecek. Bu seviyenin altında ise 77.600 öne çıkıyor. Önceki günlerde 77.700’ün kırılması ile beraber 88.700’den başlayan düşüş trendinin kırıldığını belirtmiştik. Bu nedenle tekrar 77.600’ün aşağısına inilmesi düşüş trend bandının içine girilmesine neden olacaktır. Gün içi oluşabilecek sarkmalarıda dikkate aldığımızda 77.000 altındaki fiyat hareketleri tekrar 75.300-76.200 aralığına kadar geri çekilmeyi beraberinde getirebileceğini düşünüyoruz. Yukarıda ise 78.800 direncinin üzerinde 80.000’e kadar yükseliş devam edecektir. Önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere 73.750 seviyesinden alım yapan yatırımcılar 77.000 stop seviyesi ile pozisyonlarını koruyabilir. Yeni alım için ise bir miktar geri çekilmenin beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 95,800 ve 97,425 arasında dalgalanarak günü 97,125 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 213.902 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 4.461 artarak 340.166 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,450 ve en kuvvetli direnç 97,400 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,450 seviyesi aşağı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 95,350 ve devamında 94,375 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 97,400 seviyesi yukarı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 98,400 ve devamında 99,450 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI aşırı alım bölgesinde kendi ortalaması etrafında dalgalanmaktadır. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD’de yorulmalar dikkat çekici. Hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Dolar/TL gün içinde 2.9158 ve 2.9625 arasında dalgalanarak günü 2.9401 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9360 ve en kuvvetli direnç 2.9510 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9360 seviyesi aşağı kırılınca 2.9390’A stop konularak 2.9250 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9510 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9480 seviyesine stop konularak 2.9625 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında ukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin düşüş sonrasında yukarı yön için toparlanma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, FOMC Üyesi Bullard’ın konuşması, FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.

Fed’in faiz artışı ve sterilizasyon sürecinin yüksek perdeden konuşulmaya başlanması, gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akışının yavaşlayacağı hatta sermaye çıkışı olacağı endişesini artırdı. Bu süreç 2015 yılında borçluluk oranı başka bir tabirle sermaye ihtiyacı yüksek ülkelere temkinli yaklaşılmasına neden oldu. Yılın üçüncü çeyreğine geldiğimizde Fed’in faiz artış tarihinin yaklaşması ve Çin’de hisse senetleri piyasasında son bir yılda %150’ye yakın yükselişle oluşan balonun patlaması tüm kürede hisse senetleri piyasasından çıkışa neden oldu. Bu sürece BIST’in de ayak uydurduğunu yılın üçüncü çeyreğinde ortalamalara yakın bir değer kaybı yaşadığını gördük. Buna karşın yılın ilk çeyreğinde global piyasalarda yükselişler yaşanırken, negatif ayrışmış olan BIST’in ilk 9 aylık performansı ortalamanın altında kalmış oldu.