Dün 103.850 desteği üzerinde tutunamayan BIST 100’de hafta başında oluşan boşluk doldurulduktan sonra da satış baskısı devam etti ve 101.500 civarındaki 500 günlük hareketli ortalamaya kadar gerilendi. Dünkü satışların ardından endeksin günü gün içi dip seviyeden kapatmış olması ve önceki gün olduğu gibi satışların yüksek hacimlerle devam etmiş olması teknik görünümü zayıflatıyor. 101.500 ve hemen altında 100.000 oldukça güçlü bir destek bölgesi olmasına karşın iki gündür devam hacimli satışlar gün içi yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 102.450 iken sağlıklı bir geri dönüşten bahsedebilmek için 102.900’ün aşılması gerekiyor.  

BIST 100 dün 105 bine kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla ilk önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz 103.850’nin hemen altında 103.762’den günü tamamladı. Düşüşe işlem hacminin eşlik etmesi olumsuz bir görünüm oluştururken, bugün de 103.850 altındaki seyir devam edecek olursa zayıflık teyit edilmiş olacaktır. 103.850 altında hafta başında oluşan boşluğun doldurulması dolayısıyla da satışların 102.500 civarına kadar devam etmesi beklenebilir. Küresel piyasalardaki pozitif görünümün korunuyor olması bugün yeniden 103.850 üzerine yerleşilmesine yardımcı olacaktır. Bu durumda yukarıda 105 ve 106 bin oldukça güçlü dirençler konumunda bulunuyor. 107.500 ise orta vadedeki en kuvvetli direnç konumunda.  

Haftaya oldukça hızlı başlayan BST 100’de ilk direnç olarak izlediğimiz 103.850 üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu seviyenin üzerinde son yükselişte görülen zirvenin bulunduğu 105.930 izleyeceğimiz en önemli direnç olacak. Dün üzerine geçilen 103.850 ise gün içi hareketlerde takip edeceğimiz ilk destek noktası haline geldi. 103.850 üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunacağı ve gün içi geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünmekle birlikte, bu seviye altında görülecek saatlik kapanışların da olumsuz bir görünüm oluşturarak dün açılışta oluşan boşluğun doldurmasına yönelik isteği artırabileceğine dikkat edilmeli. Bu da endekste 102.500’ün yeniden gündeme gelmesi demektir. 

Son üç haftadır 500 günlük hareketli ortalamasının üzerinde devam ettiren BIST 100’de bu hafta izleyeceğimiz ilk önemli destek seviyesi de burası olacak. 101.400 civarında bulunan bu ortalama ile öncesinde birçok kere önemli destek ve direnç görevi görmüş, psikolojik olarak da önemli gördüğümüz 100.000 seviyesi arasında kalan bölge oldukça güçlü bir destek bölgesi. BIST 100’de teknik olarak ana destek noktası olmaya devam eden 100.000-101.500 arasında, yurtdışında görünümü değiştirecek majör bir gelişme olmadıkça olası geri çekilmelerde alım iştahını yeniden artırabilir. Yukarıda ilk olarak 103.850 devamında ise son yükselişte görülen zirvenin bulunduğu 105.930 izleyeceğimiz direnç noktaları olacak. 

Küresel büyümeye ilişkin kaygıların ve ticaret görüşmelerine dair endişelerin artış kaydetmesi küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. BIST-100 Endeksi son günlerdeki satış baskısının ardından dün pozitif bir ayrışma gösterse de küresel risk algısındaki bozulmanın TL varlıklar üzerinde baskı oluşturduğu izlenebilir. Dün zayıflayan risk iştahı ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin baskı altında kaldığı ve TL’nin de değer kaybettiği görüldü. Güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz BIST-100 Endeksi’nde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kritik destek bölgesi olan 101.500 – 100.000 aralığı takip edilecek. 500 günlük ortalama altındaki olası kapanışlar endeksteki satış baskısının artış göstermesine neden olabilecektir. 

Dün güne hafif alıcılı bir açılışla başlayan ve yurt dışı piyasalardaki olumlu görünümün katkısıyla 104 bin sınırına yaklaşan BIST-100 Endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ve İş Bankası’na yönelik söylemlerinin etkisiyle kazançlarını geri verdi. Halen daha 500 günlük hareketli ortalamaya denk gelen kabaca 101.300 seviyesi üzerinde tutunan BIST-100 Endeksi’nde henüz trend dönüşünden bahsetmek için erken olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak yurt içi söylemlerin öneminin artış kaydettiği ortamda olası geri çekilmelerde kritik destek bölgesi olan 101.500 – 100.000 aralığı takip edilecek. 500 günlük ortalama altındaki olası kapanışlar endeksteki teknik görünümün zayıflamasına neden olacaktır. Olası yükselişlerde ise 103.400 ile 104.500 direnç olarak izlenebilir. 

BIST 100’de düzeltmede üçüncü günü geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta en yüksek 105.930’u gören endekste zirve seviyeye göre kayıp 3.700 puana yaklaştı. Önceki hafta başlayan ve geçtiğimiz hafta yoğunlaşan teknik göstergelerdeki negatif uyumsuzluk, düzeltme hareketini destekliyor. Buna karşın endeks gerilerken işlem hacminin düşük seyrediyor olması pozitif. BIST 100’de teknik olarak ana destek noktası 100.000-101.500 arası olmaya devam ediyor. Yurtdışında görünümü değiştirecek majör bir gelişme olmadıkça endekste bu desteklere doğru olacak geri çekilmeler alım iştahını yeniden artırabilir. Son dönemdeki yükselişin eğiminin çok sert olması bazı endişeler doğursa da endekste trend dönüşünden bahsetmek henüz mümkün değil.

Son dönemde yaşanan sert yükselişlerin ardından cuma günü BIST-100 Endeksi’nde kâr satışları etkili oldu. 500 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece aşağı yönlü pozisyon taşımanın riskli olduğunu değerlendiriyoruz. Küresel piyasalardaki görünüme bağlı olarak yatay bir açılışla güne başlamasını beklediğimiz BIST-100 Endeksi’nin seyri üzerinde açıklanacak enflasyon verileri etkili olacaktır. Enflasyon verisine bağlı olarak TL varlıklardaki yönün bir miktar daha netlik kazanacağı günde endekste yaşanacak olası geri çekilmelerde 500 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 101.300 seviyesi ile 100.000 ana destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 104.000 – 105.000 aralığı kısa vadeli direnç konumunda bulunmaktadır. 

Fed sonrası güne güçlü bir yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi gün sonuna doğru gelen kâr satışlarının etkisiyle kazançlarını geri verdi. Son iki gündür gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin etkili olmasına karşın kapanışa doğru gelen satışlarla endeksin gün içi kazançlarını sildiği görülmekte. Bu sabah küresel piyasalarda sakin görünüme bağlı olarak güne yatay bir açılışla başlamasını beklediğimiz BIST-100 Endeksi’nde bilanço sezonu nedeniyle hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı izlenebilir. Endekste yaşanabilecek kâr satışlarında 103.000 ile 500 günlük hareketli ortalama denk gelen 101.250 seviyeleri önemli destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 105.000 ve dün test edilen 105.930 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 

Yükseliş serisini devam ettiren endekste küresel piyasalarda Fed sonrası oluşan olumlu atmosferin etkisi ile bugün açılışta da bu tablo korunmaya devam edilecektir. Dün görülen zirve seviyelerin aşılarak 103.000’in ardından 114.500 de destek konumuna geçebilir. Önceki günlerde de ifade ettiğimiz üzere endekste mevcut momentumu göz önünde bulundurduğumuzda geri dönüşlerde önemli desteklerin kırıldığı görülmeden aşağı yönlü pozisyon almak hala riskli. 103 bin üzerinde kalındığı sürece 106.300 ve devamında son bir yıllık düşüşün geri dönüşünde %61,8 seviyesinin bulunduğu 107.450 hedefte olmaya devam edecektir. Dün ARCLK ve TTKOM ile başlayan mali tablo sezonunun da hisse bazlı hareketlere neden olması beklenebilir.