Uzman Görüşleri
  • Eylül ayındaki yayınladığımız strateji raporunda BIST’in olabilecek tüm olumsuzlukları fiyatladığını, en kötünün geride kaldığını ifade etmiştik. Ardından ekim ayında yayınladığımız son çeyrek strateji raporunda da hisse senedi piyasası için 2015’in son çeyreği ve 2016’nın ilk çeyreğinde daha iyi bir atmosfer ile karşı karşıya kalabileceğimizi ifade edip, görüşümüzü “2016 için biriktir” şeklinde özetlemiştik. Geçen sürenin bizi yanıltmamış olması sevindirici. Bu aya başlarken, kamuoyu araştırmalarının aksine seçimden güçlü bir tek parti iktidarı çıkmasının oluşturduğu pozitif havayı konuşuyoruz. Anketlerde görülen sonuç ya bıçak sırtı bir tek parti hükümeti ya da daha büyük olasılıkla 7 Haziran seçimlerine yakın bir sonuç çıkması yönündeydi. Çıkan sonuç bu beklentilerden büyük sapma gösterdiği için piyasanın ilk reaksiyonu da sert oldu. Bu coşku zaman zaman kar satışları olsa da muhtemelen kabine netleşip güvenoyu alınana kadar geçen sürede devam edecektir. Son süreçte hükümetin açıklayacağı ekonomik program beklenecek, bu açıklamayla sektörel bazda fiyatlamalar da yapıldıktan sonra, siyasetin fiyatlama üzerindeki etkisi yavaş yavaş azalıp yurtdışı piyasalarla korelasyon sağlanmaya başlanacaktır. Yani en azından kasım ayında siyasetin pozitif etkisi devam edecek gibi duruyor.  İktidarın kesin olmayan sonuçlara göre 317 milletvekili çıkarmış olması (tek başına iktidar için 276 yeterli) parti içinden çatlak ses oluşmasını da engelleyecektir. Bu nedenle hükümet kurulup güvenoyu alana kadar negatif etkiden daha çok, sürecin hızlanmasına yönelik pozitif beklentiler ön plana çıkabilir. Seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı yeni durumda kısa vadede 85,000 üstündeki rakamları olası görsek de, bu seviyenin üzerinde temkinli olunması gereken bir döneme geçilmiş olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda 85,000 ve üzerindeki rakamlarda orta ve uzun vadeli fonların (yerli, yabancı vs.) BİST’e giriş için gerekçe bulmakta zorlanacaklarını düşünüyoruz. 12 aylık hedef değerleri göz önüne aldığımızda ortaya çıkan getiri potansiyelinin, 85,000 civarındaki bir endekste birçok şirkette risksiz faiz oranından bile daha düşük kaldığını görüyoruz. Bu durum yükselişin devamı için ya yeni bir hikâyeye ihtiyaç olacağını ya da fiyatların yeniden cazip olabilmesi için bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu nedenle makro bazda (büyüme, enflasyon, faiz) ekonomik büyüklüklerde önemli bir beklenti söz konusu olmaz ise kısa vadede oluşan iyimser hava endeksi 85,000 - 87,500 aralığına taşısa bile bu seviyelere gelindikten sonra bir düzeltme yaşanma ihtimalinin artacağını düşünüyoruz. Ancak bu düzeltmelerin global ölçüde çok sert satışlara neden olacak gelişmeler yaşanamaz ise, seçim öncesi alım yapamamış olanlar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle düzeltmelerde görülecek satışların ilk etapta sertleşmesini ve bir düşüş trendine dönüşmesini beklemiyoruz. Özetle, yılın son bölümü ve 2016 yılının ilk çeyreği için pozitif bir piyasa beklentimiz olmasına karşın, iyimserlik dozunun iyi ayarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Seçim sonuçlarının ilk etkisiyle 2,75 civarına gerileyen Dolar/TL’de ilk güçlü destek 2,70-2,75 aralığında. Bu bölge önümüzdeki günlerde yeniden test edilebilir. Bu süreçte diğer piyasalardan ayrışan bir TL izlesek de hükümet ve kabine ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra Dolar/TL’nin diğer ülke kurlarında yaşanan hareketlere ayak uydurması şaşırtıcı olmayacaktır. Başka bir ifade ile yaşanan pozitif ayrışma ilelebet devam etmeyecektir. Yılsonuna kadar olan süreçte kurun bu hafta başında bıraktığı boşluk, en büyük risk unsuru. Fed’in faiz artışı takviminde aralık ayının iyiden iyiye ön plana çıkması bu boşluğun yıl sonuna doğru dolamsını sağlayabilir.  Faizler tarafında ise seçim öncesi başlayan düşüşün seçim sonrası devam etmesi doğal bir sonuç olsa da, yüksek enflasyon ve Fed’in faiz artış süreci bu düşüşü sınırlayacak etkenler. Bu nedenle faizlerde tek seferde şok bir düşüşten ziyade ortaya çıkacak kabine, ekonomik program ve makro beklentilerdeki seyre göre kademeli bir hareket görülebilir.   Özetleyecek olursak, 2015 yılını seçimlerin neden olduğu siyasi belirsizlik ve gerginliklerle geçiren Türkiye için 4 yıl seçimsiz bir döneme geçilmiş olması büyük bir avantaj olarak görünüyor. Bu süreç iyi değerlendirilir ve kurumlar arası ahenk sağlanabilirse, Türkiye için yazılan negatif senaryolarda büyük değişim görülebilir. Bu nedenle ortaya çıkan siyasi tablo ile 6 Kasım’da S&P ve 4 Aralık’ta Moody’s tarafından yapılacak kredi notu değerlendirmelerine ilişkin risklerin de ortadan kalktığını düşünüyoruz. Önümüzdeki en büyük risk ise dünyanın geri kalanında olduğu gibi Fed faiz artışı. Bu konuda aralık ayına kadar bir aksiyon söz konusu olmasa da Yellen’in suskunluğunu bu ay içinde bozması şaşırtıcı olmayacaktır. Buna karşın Yellen aralık ayını tekrar ifade etse bile, içeride yakalanan pozitif hava negatif etkiyi sınırlayacaktır.

  • Bugün BİST-100 endeksinde hükümete yönelik belirsizliklerin bitmesine paralel 82.000-83.000 aralığında bir açılış bekliyoruz.  Açılış ile beraber bir miktar kar satışı gelebilir. Gelebilecek olası kar satışları sonrasında endeks açılış ile beraber gördüğü zirve seviyeyi geçmesi durumunda alımların kuvvetlenebileceğini düşünüyoruz. Teknik olarak 81.000 üzerinde kalındığı sürece 84.000-85.000 aralığına kadar yükseliş devam edecektir. Hükümete yönelik belirsizliklerin ortadan kalkmasına parelel kısa vadede endekste olumlu reaksiyonlar görülebilecek olsa dahi bundan sonraki  süreçte oluşacak kabine ile ekonomi yönetiminde kimlerin yer alacağı ve yapılacak reformlar, endeksin yönü açısından belirleyici olacaktır. Ayrıca hafta ortasından itibaren ABD tarafından gelecek verilere ve yurtdışı piyasalarda oluşan fiyat hareketlerine duyarlılık artacaktır. Gün içinde yurtiçinde PMI verisi, yurtdışında ise açıklanacak PMI verilerinin yanında ABD İnşaat Harcamaları ve ISM Sanayi Endeksi takip edilecek. Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 97,300 ve 100,500 arasında dalgalanarak günü 100,375 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 162.698 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  1.925 artarak  100.375 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 97,500 ve en kuvvetli direnç 101,400 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 97,500 seviyesi aşağı kırılınca 98,100 stop olmak üzere 96,600 ve devamında 95,800 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 101,400 seviyesi yukarı kırılınca 100,900 stop olmak üzere 102,500 ve devamında 103,250-104200   direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir.  Sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde al konumunda yukarı yönlü seyretmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Dolar/TL gün içinde 2.9098 ve 2.9421 arasında dalgalanarak günü 2.9160 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısavade de en kuvvetli destek 2.8210 ve en kuvvetli direnç 2.8590 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8370 seviyesi aşağı kırılınca 2.8390 seviyesine stop konularak 2.8210 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.8590 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8570 seviyesine stop konularak  2.8710 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte teknik indikatörler aşırı satım seviyelerinde bulunmaktadır. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Bugün yurt içinde imalat PMI ve ABD tarafında üretim satın alma müdürleri endeksi, ISM satın alma müdürleri endeksi izlenecek.

  • Bugün yurtiçinde Dış Ticaret Dengesi takip edilecek. Verinin BİST-100 endeksine etkisi sınırlı kalacaktır. Yurdışında ise Euro Bölgesi Enflasyon, ABD Kişisel Gelir-Harcamalar, Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.  Bugün BİST-100 endeksinde 78.000 aşağısında bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber 77.500-76.800 aralığı destek olarak takip edilecek. Bu seviyelerden tepki olasılığı yüksek olsa dahi hafta sonu yapılacak seçimler risk iştahının sınırlı kalmasına neden olabilir. Yukarıda ise 78.500-79.300 direnç seviyeleri takip edilecek.  Önceki bültenlerde, pozisyonu olan yatırımcıların 79.300 seviyesini kısa vadeli stop olarak takip etmesi gerektiğini belirtmiştik. Pozisyonunu kapayan yatırımcıların yeni pozisyon açmak için bir miktar beklemesi gerektiğini düşünüyoruz.   Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96,400 ve 97,325 arasında dalgalanarak günü 96,800 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 48.499 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  17.779 azalarak  104.752 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,300 ve en kuvvetli direnç 99,925 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,300 seviyesi aşağı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 95,350 ve devamında 94,400 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 97,400 seviyesi yukarı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 98,500 ve devamında 99,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı satım seviyesine yakın hareket etmektedir.  Sıfır seviyesi altında bulunan MACD’nin sinyal çizgisi altında toparlanma çabası sarf ettiği görülüyor. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Bugün Ekim vadeli endeks kontratının son günü olduğu için  pozisyon kapamalarda artışlar görülmektedir.Dolar/TL güniçinde 2.9157 ve 2.9430 arasında dalgalanarak günü 2.9392 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısavade de en kuvvetli destek 2.9150 ve en kuvvetli direnç 2.9430 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda güniçi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9320 seviyesi aşağı kırılınca 2.9360 seviyesine stop konularak 2.9150 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9430 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9390 seviyesine stop konularak  2.9490 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde  sinyal çizgisini aşağı kırarak sat sinyali üretmektedir. RSI kendi ortalaması altında ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir.  Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Teknik indikatörlerde görülen negative uyuşmazlıklar dikkat çekici. Bugün ABD Chicago satın alma müdürleri endeksi, Fomc Üyesi Williams’ın konuşması, Michigan tüketici beklentileri izlenecek.

  • Bugün yurtiçinde TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Tutanakları takip edilecek. Yurtdışında ise FED’in dün başlayan ve bugün sona erecek faiz toplantısı öne çıkacak. Toplantıda faiz artırımına ne zaman başlanacağına dair ipuçları aranmaya devam edilecek.  Bugün BİST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. Tek seans işlem görecek endekste bugün net bir yön oluşmamasını ve 78.000-79.300 bant aralığında fiyat hareketleri bekliyoruz. 78.000’nin altında 77.500-77.000 destekleri 79.300 üzerinde ise 80.000-80.500 direnç seviyeleri takip edilecek. Önceki bültenlerde, pozisyonu olan yatırımcıların 79.300 seviyesini kısa vadeli stop olarak takip etmesi gerektiğini belirtmiştik. Pozisyonunu kapayan yatırımcıların yeni pozisyon açmak için bir miktar beklemesi gerektiğini düşünüyoruz.  Dolar/TL güniçinde 2.8882 ve 2.9149 arasında dalgalanarak günü 2.9043 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısavade de en kuvvetli destek 2.8815 ve en kuvvetli direnç 2.9150 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda güniçi al sat stratejisi olarak; short pozisyoniçin 2.9030 seviyesi aşağı kırılınca 2.9060 seviyesine stop konularak 2.8960 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9150 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9120 seviyesine stop konularak  2.9280 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde  sinyal çizgisi etrafında dalgalanarak yatay bir seyir izlemektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir.  Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Bugün ABD tarafında FOMC Açıklaması, Federal Fon Hedef Oranı izlenecek. Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96,325 ve 97,850 arasında dalgalanarak günü 97,025 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 249.316 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  89.240 azalarak  122.531 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,300 ve en kuvvetli direnç 99,925 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,300 seviyesi aşağı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 95,350 ve devamında 94,400 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 97,400 seviyesi yukarı kırılınca 96,900 stop olmak üzere 98,500 ve devamında 99,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı satım seviyesine yakın hareket etmektedir.  Sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi altında sat konumunda aşağı yönlü seyretmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Vade bitimine yaklaşıldığı için pozisyon kapamalarda artışlar görülmektedir.

  • Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise İngiltere Büyüme ve ABD PMI verilerinin yanında Dayanıklı Mal Siparişleri ve Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. Ayrıca iki gün sürecek olan FED’in faiz toplantısı bugün başlayacak.  Bugün BİST-100 endeksinde hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber 79.300 desteğinin üzerine tekrar çıkılmaması durumunda satışlar 78.500’e kadar devam edebilir. Bu seviyenin aşağısında ise 77.800-77.500 aralığı takip edilecek. Yukarıda ise tekrar alım iştahının devam etmesi için 80.000 üzerinde kalıcı hareketler görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 80.000 üzerinde ilk hedef 81.400 seviyesi olacaktır. Önceki bültenlerde, pozisyonu olan yatırımcıların 79.300 seviyesini kısa vadeli stop olarak takip etmesi gerektiğini belirtmiştik. Dün pozisyonunu kapayan yatırımcıların yeni pozisyon açmak için bir miktar beklemesi gerektiğini düşünüyoruz.  Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 97,700 ve 99,000 arasında dalgalanarak günü 97,900 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 228.977 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  79.351 azalarak  211.771 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 97,400 ve en kuvvetli direnç 99,925 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 97,400 seviyesi aşağı kırılınca 98,100 stop olmak üzere 96,300 ve devamında 95,350 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 98,500 seviyesi yukarı kırılınca 97,900 stop olmak üzere 99,475 ve devamında 100,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi altında satl konumunda aşağı yönlü seyretmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Vade bitimine yaklaşıldığı için pozisyon kapamalarda artışlar görülmektedir. Teknik indikatörlerde saatlik grafikte görülen yorulmalar dikkat çekici. Dolar/TL gün içinde 2.8813 ve 2.9215 arasında dalgalanarak günü 2.8911 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vade de en kuvvetli destek 2.8815 ve en kuvvetli direnç 2.9150 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8815 seviyesi aşağı kırılınca 2.8840’a stop konularak 2.8750 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.8980 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8960 seviyesine stop konularak  2.9150 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı  yönlü hareketini sürdürmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Bugün ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri, Conference Board , konut fiyat endeksi takip edilecek.

  • Bu haftanın küresel piyasaların en önemli gündemi, faiz tarafında bir değişiklik beklenmese de 28 Ekim Çarşamba günü sonlanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı olacak. Eylül ayı toplantısından Fed’in faizleri 2015 yılında artırmayacağı mesajını çıkaran piyasa için Fed üyelerinin 2015 sonu faiz beklentileri önemini korurken, önceki toplantıların özetinde yer almayan ve bu toplantı sonucuna giren her yeni kelimeye ayrı ayrı anlamlar yüklenecektir. Piyasada 2015 yılında faiz artışı ihtimalinin azaldığı şeklinde bir fiyatlama olsa da Fed üyelerinin 2015 ve 2016 yılına yönelik faiz beklentileri hala faiz artışını destekliyor. Bunun yanında sürekli olarak 2015 yılında en az bir kez faiz artışı gerçekleşecek söylemini tekrarlayan Yellen’in tutumu hala en önemli kıstas. Bu haftaki FOMC toplantısı bu konudaki belirsizlikleri bir miktar azaltabilir. Eylül ayındaki toplantıdan çıkarılan sonuç teyit edilemeyecek olursa başta GOP’lar olmak üzere hisse senetlerinde sert bir düzeltme başlayabilir.  Fed toplantısı ile birlikte takip edeceğimiz bir diğer konu da 1 Kasım seçimleri. Bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 1,5 kapalı olacak piyasalarımızda, Çarşamba akşamı açıklanacak Fed toplantısının sonuçları ve seçim öncesinde yapılacak pozisyon ayarlamalarının etkisi tek günde görülecek. Bu nedenle Cuma haftanın en kritik günü olacak. 7 Haziran seçimlerinde de görüldüğü gibi seçim sonuçlarını da seçimlerden çıkan sonuçların getireceği alternatifleri de tahmin etmek zor. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmanın doğru olmadığını düşünüyoruz.

  • Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise Euro Bölgesi, Almanya ve ABD PMI verileri takip edilecek. Yurtdışında artan risk iştahı ve Dolar/TL kurunda görülen düşüşe paralel BİST-100 endeksinde alıcılı bir açılış bekliyoruz. Alıcılı açılış sonrasında 81.400’e kadar bir yükseliş görülebilir. 81.400 üzerindeki kalıcı hareketlerde ise   yükselişin 84.000-84.500 aralığına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 79.300 ilk destek seviyesi. Bu seviyenin aşağısında 78.500-77.800 sıralı destek seviyeleri takip edilecek. Önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere pozisyon açan veya mevcut durumda kısa vadeli poziyonu olan yatırımcıların 79.300 stop seviyesi ile pozisyonlarını korumaları gerektiğini düşünüyoruz. 80.000 üzerinde kalındığı sürece ise pozisyon artırılabilir. Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 98,175 ve 99,225 arasında dalgalanarak günü 99,100 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 137.700 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  1.725 azalarak  318.885 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 97,400 ve en kuvvetli direnç 99,475 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 97,400 seviyesi aşağı kırılınca 98,100 stop olmak üzere 96,300 ve devamında 95,350 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 99,475 seviyesi yukarı kırılınca 98,900 stop olmak üzere 10,475 ve devamında 101,500 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde al konumunda yukarı yönlü seyretmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz.Dolar/TL güniçinde 2.8643 ve 2.9026 arasında dalgalanarak günü 2.8722 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısavade de en kuvvetli destek 2.8640 ve en kuvvetli direnç 2.8910 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda güniçi al sat stratejisi olarak; short pozisyoniçin 2.8640 seviyesi aşağı kırılınca 2.8660’a stop konularak 2.8570 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.8760 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8740 seviyesine stop konularak  2.8850 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında toparlanma çabasındadır. Aşırı satım seviyesine yakın hareket eden RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Bugün ABD tarafında üretim satın alma müdürleri endeksi takip edilecek.

  • Bugün yurtiçinde Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. Yurtdışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı, ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, Tüketici Güven Endeksi  ve 2. EL Konut Satışları öne çıkacak. Özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın daha fazla genişlemeye gidip gitmeyeceğine dair yapacağı açıklamalar önem arz edecek. Bugün BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. Açılış ile beraber 80.000 seviyesi takip edilmeye devam edilecek. Dün bültende belirttiğimiz üzere 80.000 üstünde alım iştahı devam edecek olup ilk hedef 200 günlük ortalamaya denk gelen 81.400 olacaktır. 81.400 üstünde ise yükseliş 84.000-84.500 aralığına kadar devam edebilir. Aşağıda ise 79.300 ilk destek seviyesi. Bu seviyenin aşağısında 78.500-78.000 sıralı destek seviyeleri takip edilecek. Önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere pozisyon açan veya mevcut durumda kısa vadeli pozisyonu olan yatırımcıların 78.500 stop seviyesi ile pozisyonlarını korumaları gerektiğini düşünüyoruz. 80.000 üzerinde kalındığı sürece ise pozisyon artırılabilir. Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 97,600 ve 99,225 arasında dalgalanarak günü 98,425 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 208.972 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  8.027 azalarak  320.610 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 97,400 ve en kuvvetli direnç 99,475 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 97,400 seviyesi aşağı kırılınca 98,100 stop olmak üzere 96,300 ve devamında 95,350 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 99,475 seviyesi yukarı kırılınca 98,900 stop olmak üzere 10,475 ve devamında 101,500 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalamasına doğru yükselerek toparlanma çabasındadır. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi altında sat konumunda sıfır seviyesini destek edinerek toparlanma çabasındadır. Hareketli ortalama eğilimlerinin yatay yönlü olduğunu görüyoruz. Dolar/TL gün içinde 2.8919 ve 2.9353 arasında dalgalanarak günü 2.8947 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vade de en kuvvetli destek 2.8920 ve en kuvvetli direnç 2.9140 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8920 seviyesi aşağı kırılınca 2.8950’ye stop konularak 2.8860 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.8970 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.8950 seviyesine stop konularak  2.9080 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında toparlanama çabasındadır. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Bugün yurt içinde tüketici güveni ve ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, mevcut ev satışları takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır.

  • Bugün yurtiçinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleşecek. Başta faizler olmak üzere politika araçlarında önemli bir değişim beklemiyoruz. Toplantı sonrası kurlarda faizlerde volatilitenin arttığını görebiliriz. Beklediğimiz gibi önemli değişikliklerin olmaması durumunda kur ve faizlerde sınırlıda olsa yukarı yönlü hareket gerçekleşebilir. Yurtdışında ise ABD tarafından gelecek MBA Mortgage Başvuruları takip edilecek. Bugün BİST-100 endeksinde hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. 80.000 üzerinde kalındığı sürece 200 günlük ortalamaya denk gelen 81.400’e kadar yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. 81.400 üzerindeki kalıcı hareketler ise risk iştahının 84.000-84.500 aralığına kadar devam etmesine neden olacaktır. Aşağıda ise 79.900 ilk destek seviyesi. Bu seviyenin aşağısında 79.500-78.500 sıralı destek seviyeleri takip edilecek. Önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere pozisyon açan veya mevcut durumda kısa vadeli pozisyonu olan yatırımcıların 78.500 stop seviyesi ile pozisyonlarını korumaları gerektiğini düşünüyoruz.Dolar/TL gün içinde 2.8864 ve 2.9084 arasında dalgalanarak günü 2.9002 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8910 ve en kuvvetli direnç 2.9150 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün  içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8910 seviyesi aşağı kırılınca 2.9020 seviyesine stop konularak 2.8840 destek  seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9040 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9020 seviyesine stop konularak  2.9150 direnç seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin ise yukarı yönde olduğunu görüyoruz. Bugün yurt içinde TCMB faiz kararları izlenecek.   Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 98,075 ve 99,325 arasında dalgalanarak günü 99,100 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 193.724 adet işlem oldu.  Açık pozisyon sayısı  3.757 azalarak  328.637 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 98,500 ve en kuvvetli direnç 99,475 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 98,500 seviyesi aşağı kırılınca 99,000 stop olmak üzere 97,400 ve devamında 96,300 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 99,475 seviyesi yukarı kırılınca 98,900 stop olmak üzere 10,475 ve devamında 101,500 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine doğru yukarı yönlü seyir izlemektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz.

  • Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Yurtdışında ise ABD Konut Başlangıçları ve FED üyelerinin gün içinde yapacağı açıklamalar takip edilecek. Seans kapandıktan sonra ise FED Başkanı Yellen'ın konuşmasında faiz artırımına ne zaman gidileceğine dair ipuçları aranmaya devam edilecek. Ayrıca TTKOM finansal tabloları ile yurtiçinde 3. çeyrek bilançolar açıklanmaya başlanacak. Bugün BİST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. Açlış ile beraber yön arayışı devam edecektir. Önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere yükselişin yeni bir ivme kazanabilmesi için 80.000 takip edilmeye devam edilecek. 80.000 üzerindeki kalıcı hareketler ilk etapta 81.400’e kadar yükselişi beraberinde getirecektir. 81.400 üzerinde ise yükseliş 84.000’e kadar devam edebilir. Aşağıda ise takip edilecek ilk destek 78.000’de. 78.000 aşağısında 60 dakikalık grafikler Omuz-Baş-Omuz formasyonu oluşacak olup düşüş, formasyon hedefi olan 75.600 ve yatay destek seviyemiz 75.300’e kadar devam edebilir. Mevcut durumda pozisyonu olan yatırımcılar 78.000 stop seviyesi ile pozisyonlarını koruyabilir. 80.000 üzerinde ise tekrar 78.000 stop seviyesi ile yeni pozisyonlar açılabileceğini düşünüyoruz. Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 97,050 ve 98,550 arasında dalgalanarak günü 98,425 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 167.949 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.680 artarak 332.394 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96,300 ve en kuvvetli direnç 98,550 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 96,300 seviyesi aşağı kırılınca 96,800 stop olmak üzere 96,300 ve devamında 95,350 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 98,550 seviyesi yukarı kırılınca 98,000 stop olmak üzere 99,475 ve devamında 100,475 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü seyir izlemektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi üzerinde yukarı yönkü hareketine devam etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz.Dolar/TL gün içinde 2.8797 ve 2.9060 arasında dalgalanarak günü 2.9055 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.8990 ve en kuvvetli direnç 2.9150 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.8990 seviyesi aşağı kırılınca 2.9010 seviyesine stop konularak 2.8890 destek seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.9060 direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9040 seviyesine stop konularak 2.9150 direnç seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin ise yukarı yönde olduğunu görüyoruz. Bugün ABD tarafında FED Başkanı Yellen ve FED üyeleri Dudley ve Powell’ın konuşmaları takip edilecek. Ayrıca ABD tarafında konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri izlenecek.